Gweithio menter rheoli cyfalaf yn yr amodau o strategaeth defnydd micrologistical

Mae'r paramedrau effeithlonrwydd cynradd gweithio cwmni rheoli cyfalaf yn tybio faint o fuddsoddiadau (swm blaendal) a'r cyfnod taliadau i gyflenwyr.

Mae mewnbwn is-system micrologistical hylaw o gynnyrch i ddefnyddwyr sy'n barod cyrraedd arian i ryw raddau, ac ar ôl cyfnod penodol o amser (cyfnod y taliadau i gwsmeriaid). Yn ogystal, mae'r mewnbwn yw byr-dymor banc benthyciadau ac arian parod i ddychwelyd adneuon.

Mae'r allbwn a reolir micrologistical is-system i dalu am y cyflenwad o adnoddau materol a dderbynnir arian ar ôl y llwyth o adnoddau materol. Ar y ffordd allan fel arian parod a dderbyniwyd ar gyfer talu trethi a chyfraniadau, arian ar gyfer ad-dalu benthyciadau banc yn y tymor byr, cronfeydd ar gyfer ffurfio o adneuon, hy, pob elfen ariannol o gyfalaf y cwmni.

Rheoli gwaith cyfalaf mentrau ym maes y lefel o reoleiddio ar gyfrifon banc a adnau fel a ganlyn. Yn gyntaf oll, ar ddechrau'r cyfnod y cynllun yn agor cyfrif cadw yn y swm o arian sydd yn fwy na maint y blaendal. Os yw hyn yn swm sy'n llai na'r yw y blaendal, y blaendal cyfrif yw peidio hagor. Felly, agor y blaendal cyfrif yn cael ei ohirio tan yr adeg pan fydd y cyflwr yn cael ei rhagori. Yn ogystal, os yw'r cyfrif stoc gyfredol cyfredol o arian yn llai na sero, mae angen cymryd benthyciad tymor byr yn y banc. Os ar y cyfrif anheddiad y stoc bresennol o arian yn fwy na swm y benthyciad, sydd yn gyntaf yn llinell ar gyfer ad-dalu, mae angen i dalu'r benthyciad.

Os yw'r adeg derbyn y benthyciad funud y bydd y diwedd y filio cyfnod y dosbarthedig a byr-dymor credyd, gweithio mewn cyfalaf rheoli cwmnïau gael eu cyfeirio at ad-dalu'r benthyciad. Yn hyn o ran y benthyciad ei dalu i ffwrdd ar draul y blaendal, y mae'r gofynnol swm yn cael ei drosglwyddo oddi wrth y blaendal cyfrif. Cyn gynted ag y bo modd ar werth y cyfrif cadw unwaith eto adfer i'r lefel flaenorol.

Rheoleiddio taliadau i gyflenwyr a rheoli gwaith mentrau cyfalaf yn y maes hwn o weithgaredd, fel a ganlyn. Cyflenwr o adnoddau materol derbyn cynnig gan bwnc rheoli ar faint o gyfnod rhesymol o anheddiad. Yn ei dro, mae'r pwnc rheoli gwerthwr hefyd yn derbyn gwybodaeth am y maint priodol y cyfnod cyfrifo.

Os taliad deunydd adnoddau yn digwydd ar ôl i benodedig cyfnod o amser ar ôl y llwyth o ddeunydd adnoddau. Pan na fydd y fenter yn bygwth y methdaliad, mae'r adnoddau materol taliad yn digwydd trwy gyfnod o amser ffurfweddu ymhellach a swm y taliadau i gyflenwyr, na fyddai gostyngiad o arwain at golli diddyledrwydd y fenter. Yn ogystal, mae taliad am waith ar ôl y dyddiad olaf o dalu cyflogau. Hefyd, mae yna talu trethi a chyfraniadau ers y dyddiad diwethaf o dalu trethi a chyfraniadau.

Fel y dengys arfer, rheoli buddsoddiadau ecwiti fel dylanwadau allanol (terfysgoedd) yn cymryd yn ganiataol prisiau o ddeunyddiau ac ynni adnoddau a'r cyfnodau y taliadau setlo. Gyda hyn rheolaeth, mae'r dulliau rheoli ecwiti (Rheoli Arian, MM) yr un fath, ond mae'n ddymunol i ystyried y rhai â blaenoriaeth y gall y rhan fwyaf effeithiol wrthsefyll risgiau. Dylai MM fod modd i wneud stiffer fel bod y blaendal diogelwch yn uwch o ran pwysigrwydd na proffidioldeb.

Er mwyn datrys problem o'r fath yn gallu rheoli is-system sy'n gweithredu fel a ganlyn.

I reoli is-system yn derbyn gwybodaeth am y dylanwadau allanol ar y gwrthrych reoli a gwybodaeth am gyflwr mewnol y system. Yn ogystal, er mwyn rheoli is-system yn derbyn gwybodaeth am ganlyniadau gwrthrych rheoli: maint y maen prawf optimality, mae'r gwerth gwirioneddol y dangosyddion, sy'n gosod cyfyngiadau (ar ffurf dangosyddion safonol). Yn gyntaf oll, yn seiliedig ar faint o asedau cyfredol a rhwymedigaethau cyfredol yn cael eu pennu gan y pwrpas o reoli'r gwrthrych a gosod cyfyngiadau sy'n cael ei roi ar waith drwy gyfrwng swyddogaethau amcan cymhleth.

Os nad yw at ddibenion rheoli y gwrthrych yn newid, y pellaf mae cyfrifiad o'r maen prawf optimality a dangosyddion sylfaenol.